Tera Portföy'den 6 fonda önemli değişiklik: Günlük fiyatlama sona erdi, ödeme süresi uzadı

Tera Portföy, altı fonunda katılma payı değerleme ve satım esaslarını değiştirdi. Yeni uygulamayla daha önce her iş günü hesaplanan fon birim pay değerleri artık ayda yalnızca bir kez, ayın 15'inci günü hesaplanacak.

Değişiklik; Tera Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (T3B), İkinci Serbest (Döviz) Fon (TMM), Algoritmik Stratejiler Serbest Fon (TMV), Birinci Serbest Fon (TLY), Katılım Serbest (Döviz) Fon (TRU) ve Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon'u (DOH) kapsıyor.

Fiyatlama ayda bire düşürüldü

Yeni uygulamaya göre altı fonda da birim pay değeri ayın 15'inci günü hesaplanacak. Ayın 15'inin tatil gününe denk gelmesi halinde değerleme takip eden ilk iş gününde yapılacak.

Katılma payı satım talimatları yine her iş günü kabul edilecek ancak işlemler, ilk değerleme gününde hesaplanacak birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek.

Satım bedeli 10'uncu iş gününde ödenecek

Değişiklik öncesinde T3B, TLY ve DOH fonlarında satım bedelleri T+2 iş gününde yatırımcılara ödeniyordu. TMM, TMV ve TRU fonlarında ise ödeme süresi T+3 iş günüydü.

Yeni düzenlemeyle altı fonun tamamında satım bedelleri, ilgili fiyat hesaplama tarihini takip eden 10'uncu iş gününde yatırımcılara ödenecek.

16 Eylül saat 13.31'den itibaren geçerli

Yeni esaslar, 16 Eylül 2026 saat 13.31'den itibaren iletilen katılma payı satım talimatları için uygulanmaya başladı.

Böylece Tera Portföy'ün söz konusu altı fonunda günlük değerleme sistemi yerini aylık değerlemeye bırakırken, yatırımcılara yapılacak geri ödeme süresi de T+2/T+3'ten değerleme tarihini izleyen 10'uncu iş gününe uzatıldı.