Tera Portföy'ün döviz fonunda iade esasları değişti: Ödemeler 10'uncu iş gününde yapılacak

Tera Portföy Yönetimi, Tera Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fonu'nun (TRU) birim pay değeri hesaplama sıklığı ile katılma payı iade esaslarının yeniden belirlendiğini açıkladı. Yeni uygulama, 16 Eylül 2026 saat 13.31'den itibaren iletilen katılma payı satım talimatları için geçerli olacak.

KAP'a yapılan açıklamaya göre değişiklik; fon portföyünün likidite yapısı, portföydeki varlıkların mevcut piyasa koşullarındaki işlem hacmi ve katılma payı iade taleplerinin fon portföyü üzerindeki etkilerinin birlikte değerlendirilmesinin ardından gerçekleştirildi.

Günlük hesaplamadan ayda bire geçildi

Mevcut uygulamada TRU'nun birim pay değeri her iş günü hesaplanıyor, katılma payı satım talimatları her iş günü kabul ediliyor ve bedeller T+3 iş gününde yatırımcılara ödeniyordu.

Yeni uygulamayla fonun birim pay değeri ayda bir kez, ayın 15'inci günü hesaplanacak. Ayın 15'inin tatil gününe denk gelmesi halinde hesaplama takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilecek.

Katılma payı satım talimatları her iş günü kabul edilmeye devam edecek ancak işlemler değerleme gününde hesaplanacak birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek.

İade bedelleri 10'uncu iş gününde ödenecek

Katılma payı satım bedelleri, ilgili fiyat hesaplama tarihini takip eden 10'uncu iş gününde yatırımcılara ödenecek.

Tera Portföy, değişikliğin fonun yatırım stratejisinde bir değişiklik anlamına gelmediğini belirtti. Düzenlemenin fon portföyünün mevcut piyasa koşullarında likidite riskinin etkin şekilde yönetilmesi, iade taleplerinin sağlıklı karşılanması, varlıkların yatırımcıların aleyhine olabilecek piyasa koşullarında elden çıkarılmasının önlenmesi ve katılma payı sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Değişikliğin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Ağustos 2026 tarih ve 52/1589 sayılı kararı kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.